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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2

更新时间:2019-07-19 11:03点击:

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 目录 §1重要提示...................................................................................................................................................3 §2基金产品概况...........................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................4 3.1主要财务指标...................................................................................................................................4 3.2基金净值表现...................................................................................................................................4 §4管理人报告...............................................................................................................................................5 4.1基金经理(或基金经理小组)简介...............................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................6 4.3公平交易专项说明...........................................................................................................................6 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................7 4.5报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................7 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................8 §5投资组合报告...........................................................................................................................................8 5.1报告期末基金资产组合情况...........................................................................................................8 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............................9 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................10 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........................10 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........10 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................10 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........................10 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................................10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................11 5.11投资组合报告附注.......................................................................................................................11 §6开放式基金份额变动.............................................................................................................................12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................12 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况.........................................................................................12 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................................12 §8影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................12 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..............................................12 8.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................12 §9备查文件目录.........................................................................................................................................12 9.1备查文件目录.................................................................................................................................12 9.2存放地点.........................................................................................................................................13 9.3查阅方式.........................................................................................................................................13 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 圆信永丰双红利 基金主代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月19日 报告期末基金份额总额 1,520,010,967.01份 通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相 关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分 投资目标 红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险, 在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳 定增值。 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的 投资策略,在投资策略上体现“双红利”的主题思 想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、 投资策略 经济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投 资机会,此为本基金的主要投资策略。“自下而上 ”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预 期的公司发行的股票和/或债券,此为本基金为控 制组合风险所采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合指数收益 率 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预 风险收益特征 期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰双红利A 圆信永丰双红利C 下属分级基金的交易代码 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总 1,466,860,253.32份 53,150,713.69份 额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日) 主要财务指标 圆信永丰双红利A 圆信永丰双红利C 1.本期已实现收益 82,303,392.15 2,803,333.53 2.本期利润 58,351,619.05 1,887,898.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0396 0.0351 4.期末基金资产净值 1,800,585,833.65 63,870,123.69 5.期末基金份额净值 1.228 1.202 注1:本期指2019年4月1日至2019年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双红利A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 3.02% 1.54% -0.76% 1.06% 3.78% 0.48% 圆信永丰双红利C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 2.74% 1.53% -0.76% 1.06% 3.50% 0.47% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 证券 姓名 职务 离 从业 说明 任职日期 任 年限 日 期 复旦大学管理学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司权益投资部总监。历 任兴业证券研究中心助理 策略分析师、安信证券研 范妍 本基金基金经理 11年 究中心高级策略分析师、 2016-12-06 - 工银瑞信基金策略研究员 、圆信永丰基金管理有限 公司权益投资部副总监。 国籍:中国,获得的相关 业务资格:基金从业资格 证。 北京大学软件工程(金融 管理方向)硕士,现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监,历任圆信永 李明阳 本基金基金经理 2019-02-01 - 5年 丰基金管理有限公司研究 部研究员、副总监(主持 工作)。国籍:中国,获 得的相关业务资格:基金 从业资格证。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度市场综合分析:市场在一季度的大幅上涨之后,二季度出现小幅调整,总体上指数震荡为主。但其中分化较大,我们看到业绩确定性强的龙头白马的表现优于市场,代表性的白酒、免税机场、食品、强势医药龙头等大幅跑赢市场。这一方面是市场对业绩确定性的反应,另一方面也是市场对不确定外部环境的反应。基金配置了消费、高端制造、金融地产、科技创新等领域的龙头企业,适当增配了低成本航空,纺织服装等领域的个股。 展望2019年三季度投资策略与运作:我们的价值投资理念并不受市场的短期波动的影响,投资策略始终基于对企业的价值分析,在单个目标企业的买卖时机选择上,主要根据企业的中长期价值,适当考虑中短期的业务景气度,持股周期较长。我们优选具备高护城河的优秀企业,注重企业的质地和增长的长期持续性,也注重估值和企业价值的匹配。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双红利A基金份额净值为1.228元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.02%,同期业绩比较 基准收益率为-0.76%;截至报告期末圆信永丰双红利C基金份额净值为1.202元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.74%,同期业绩比较基准收益率为-0.76%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例( %) 1 权益投资 1,681,657,280.31 89.44 其中:股票 1,681,657,280.31 89.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,825,864.20 6.64 其中:债券 124,825,864.20 6.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,904,436.28 1.75 8 其他资产 40,767,064.01 2.17 9 合计 1,880,154,644.80 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资 代码 行业类别 公允价值(元) 产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 14,961,222.32 0.80 B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 973,894,885.28 52.23 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 14,508,487.00 0.78 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,758,601.58 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 156,681,190.28 8.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 261,611,706.74 14.03 K 房地产业 204,399,460.44 10.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,438,691.66 0.94 S 综合 - - 合计 1,681,657,280.31 90.20 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 码 比例(%) 1 600519 贵州茅台 160,563 157,993,992.00 8.47 2 000002 万科A 4,625,506 128,635,321.86 6.90 3 002311 海大集团 3,795,845 117,291,610.50 6.29 4 000858 五粮液 934,049 110,171,079.55 5.91 5 000651 格力电器 1,875,867 103,172,685.00 5.53 6 601021 春秋航空 2,283,893 102,775,185.00 5.51 7 002563 森马服饰 7,380,885 81,632,588.10 4.38 8 600987 航民股份 12,322,17 81,449,550.31 4.37 1 9 601166 兴业银行 4,330,400 79,203,016.00 4.25 10 002415 海康威视 2,767,818 76,336,420.44 4.09 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,919,000.00 4.82 其中:政策性金融债 89,919,000.00 4.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 34,906,864.20 1.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,825,864.20 6.70 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 数量(张 公允价值(元) 占基金资产净值比例( 码 ) %) 1 190302 19进出02 900,000 89,919,000.00 4.82 2 128024 宁行转债 178,078 23,844,644.20 1.28 3 113011 光大转债 102,050 11,062,220.00 0.59 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 635,946.40 2 应收证券清算款 39,009,888.91 3 应收股利 - 4 应收利息 732,948.58 5 应收申购款 388,280.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 40,767,064.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 23,844,644.20 1.28 2 113011 光大转债 11,062,220.00 0.59 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 圆信永丰双红利A 圆信永丰双红利C 报告期期初基金份额总额 1,601,310,727.46 58,867,580.89 报告期期间基金总申购份额 129,635,224.17 867,302.69 减:报告期期间基金总赎回份额 264,085,698.31 6,584,169.89 报告期期间基金拆分变动份额( 份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,466,860,253.32 53,150,713.69 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话:4006070088 公司网址: 圆信永丰基金管理有限公司 2019年07月19日

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